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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 373.00 | 115 464.00 | 61 909.00 | 177 373.00 |
040 Immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 575.00 | 115 464.00 | 402 111.00 | 517 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
060 Stock marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
110 Total général Actif | 575 246.00 | 115 464.00 | 459 782.00 | 575 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 569.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 526.00 | | | 344 526.00 |
230 Autres produits | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 080.00 | | | 349 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -433.00 | | | -433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
242 Autres charges externes. | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
252 Charges sociales | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 847.00 | | | 847.00 |
294 Charges financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 831.00 | | | 486 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 594.00 | | | 2 594.00 |