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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 872.00 | 49 233.00 | 52 639.00 | 101 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 194.00 | 11 877.00 | 15 318.00 | 27 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 112.00 | 61 109.00 | 68 003.00 | 129 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 416.00 | 218.00 | 18 198.00 | 18 416.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CF Disponibilités | 308 314.00 | | 308 314.00 | 308 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 052.00 | 218.00 | 366 834.00 | 367 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 164.00 | 61 327.00 | 434 836.00 | 496 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 10 000.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 458.00 | | | 266 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 7 858.00 | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500.00 | 18 142.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 334 359.00 | 37 000.00 | | 334 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | 15 638.00 | | 4 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 627.00 | 58 118.00 | | 37 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 923.00 | 14 190.00 | | 34 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 370.00 | 20 986.00 | | 21 370.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 317.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 477.00 | 109 248.00 | | 100 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 836.00 | 146 248.00 | | 434 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 510.00 | |
FM Production stockée | | | -2 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 201.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 450.00 | 247 799.00 | | 217 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 949.00 | 229 656.00 | | 196 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 500.00 | 18 142.00 | | 20 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 216.00 | | 9 896.00 | 119 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 170.00 | | 9 896.00 | 119 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927.00 | 26 183.00 | | 34 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | 26 183.00 | | 34 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |