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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 604.00 | 6 379.00 | 9 225.00 | 15 604.00 |
AP Constructions | 92 248.00 | 33 808.00 | 58 440.00 | 92 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 866.00 | 47 116.00 | 64 750.00 | 111 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 416.00 | 42 021.00 | 118 395.00 | 160 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 335.00 | 129 325.00 | 266 010.00 | 395 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
BN En cours de production de biens | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 104.00 | | 99 104.00 | 99 104.00 |
BZ Autres créances | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CF Disponibilités | 225 068.00 | | 225 068.00 | 225 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 121.00 | | 573 121.00 | 573 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 456.00 | 129 325.00 | 839 131.00 | 968 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 458.00 | 266 456.00 | | 266 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 71 018.00 | 45 460.00 | | 71 018.00 |
DH Report à nouveau | | -92 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 804.00 | 118 342.00 | | 50 804.00 |
DL TOTAL (I) | 410 720.00 | 359 917.00 | | 410 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 542.00 | 282 383.00 | | 267 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 100 431.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 704.00 | 110 846.00 | | 83 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 603.00 | 13 155.00 | | 52 603.00 |
EA Autres dettes | 23 220.00 | 14 862.00 | | 23 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 411.00 | 521 677.00 | | 428 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 131.00 | 881 593.00 | | 839 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 138.00 | 276 769.00 | | 232 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
FD Production vendue biens | 962 009.00 | | 962 009.00 | 962 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 393.00 | | 972 393.00 | 972 393.00 |
FM Production stockée | | | 18 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 728.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 771.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 927.00 | 1 771.00 | | 56 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -1 771.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 3 581.00 | | 12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 644.00 | 880 534.00 | | 1 061 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 840.00 | 762 192.00 | | 1 010 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 804.00 | 118 342.00 | | 50 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 492.00 | | 91 180.00 | 363 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 336.00 | 395 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 336.00 | 364 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 687.00 | | 91 180.00 | 332 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 007.00 | 49 728.00 | 2 411.00 | 82 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 2 894.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 522.00 | 46 834.00 | 2 411.00 | 78 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 542.00 | 71 269.00 | 186 273.00 | 267 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 719.00 | 140 519.00 | 15 200.00 | 155 719.00 |
VW T.V.A. | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 411.00 | 232 138.00 | 186 273.00 | 428 411.00 |