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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 492.00 | 2 781.00 | 13 710.00 | 16 492.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 073.00 | 3 678.00 | 14 395.00 | 18 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 309.00 | 21 991.00 | 5 317.00 | 27 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 799.00 | 28 451.00 | 57 348.00 | 85 799.00 |
BP En cours de production de services | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BT Marchandises | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
BZ Autres créances | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CF Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 869.00 | | 232 869.00 | 232 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 668.00 | 28 451.00 | 290 217.00 | 318 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 299.00 | -32 657.00 | | -24 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 237.00 | 8 857.00 | | 23 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437.00 | -18 799.00 | | 4 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 596.00 | 74 430.00 | | 80 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 006.00 | 79 539.00 | | 52 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 683.00 | 113 985.00 | | 138 683.00 |
EA Autres dettes | 14 492.00 | 21 826.00 | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 779.00 | 289 781.00 | | 285 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 217.00 | 270 982.00 | | 290 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 221.00 | | 654 221.00 | 654 221.00 |
FG Production vendue services | 332 825.00 | | 332 825.00 | 332 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 046.00 | | 987 046.00 | 987 046.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 98 500.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 108 500.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 142.00 | 279.00 | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | 279.00 | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | 108 220.00 | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 314.00 | 1 164 886.00 | | 989 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 076.00 | 1 156 028.00 | | 966 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 237.00 | 8 857.00 | | 23 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 581.00 | | 8 218.00 | 77 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 274.00 | | 8 218.00 | 28 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 895.00 | 5 555.00 | | 22 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | 2 774.00 | | 22 895.00 |