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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 492.00 | 7 533.00 | 8 959.00 | 16 492.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 312.00 | 3 678.00 | 24 634.00 | 28 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 433.00 | 29 729.00 | 703.00 | 30 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 163.00 | 40 940.00 | 58 222.00 | 99 163.00 |
BP En cours de production de services | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BT Marchandises | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 897.00 | | 213 897.00 | 213 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 060.00 | 40 940.00 | 272 119.00 | 313 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 959.00 | | | 247 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 119.00 | | | 272 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 959.00 | | | 247 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 586.00 | | 599 586.00 | 599 586.00 |
FG Production vendue services | 276 233.00 | | 276 233.00 | 276 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 820.00 | | 875 820.00 | 875 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 082.00 | | | -8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 085.00 | | | 893 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 757.00 | | | 882 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 609.00 | | 1 554.00 | 97 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 192.00 | | 1 554.00 | 57 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 871.00 | 6 069.00 | | 34 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 2 072.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 411.00 | 3 996.00 | | 29 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VP Divers | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
VW T.V.A. | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 959.00 | 247 959.00 | | 247 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 719.00 | | | -6 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
ST Autres comptes | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -155.00 | | | -155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 617.00 | | | 180 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 307.00 | | | 128 307.00 |