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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 160.00 | 378 260.00 | 244 900.00 | 623 160.00 |
BZ Autres créances | 263 441.00 | | 263 441.00 | 263 441.00 |
CF Disponibilités | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 243.00 | | 269 243.00 | 269 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 403.00 | 378 260.00 | 514 143.00 | 892 403.00 |
CU Autres participations | 623 160.00 | 378 260.00 | 244 900.00 | 623 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | 2 379.00 | | 4 193.00 |
DH Report à nouveau | 79 668.00 | 45 203.00 | | 79 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 578.00 | 36 279.00 | | -317 578.00 |
DL TOTAL (I) | 16 283.00 | 333 862.00 | | 16 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 868.00 | 104 252.00 | | 52 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 520.00 | 432 610.00 | | 435 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 488.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 592.00 | 18 449.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 860.00 | 559 799.00 | | 497 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 143.00 | 893 661.00 | | 514 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 520.00 | | | 435 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 5 429.00 | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 592.00 | 123 116.00 | | 122 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 171.00 | 86 837.00 | | 440 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 578.00 | 36 279.00 | | -317 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 900.00 | | 38 260.00 | 584 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 900.00 | | 38 260.00 | 584 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 261 669.00 | | | 261 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VI Groupe et associés | 435 520.00 | 435 520.00 | | 435 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
VP Divers | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 441.00 | 263 441.00 | | 263 441.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 860.00 | 497 860.00 | | 497 860.00 |