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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 533.00 | 79 633.00 | 48 900.00 | 128 533.00 |
BZ Autres créances | 350 318.00 | 11 887.00 | 338 430.00 | 350 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 847.00 | 11 887.00 | 402 960.00 | 414 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 380.00 | 91 520.00 | 451 860.00 | 543 380.00 |
CU Autres participations | 128 533.00 | 79 633.00 | 48 900.00 | 128 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
DH Report à nouveau | -237 910.00 | 79 668.00 | | -237 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 593.00 | -317 578.00 | | -21 593.00 |
DL TOTAL (I) | -5 310.00 | 16 283.00 | | -5 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 520.00 | 435 520.00 | | 443 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 2 880.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 042.00 | 6 592.00 | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 170.00 | 497 860.00 | | 457 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 860.00 | 514 143.00 | | 451 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 520.00 | | | 443 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 627.00 | | | 494 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 627.00 | 70.00 | | 494 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 627.00 | -70.00 | | -318 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 263.00 | 122 592.00 | | 584 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 855.00 | 440 171.00 | | 605 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 593.00 | -317 578.00 | | -21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 160.00 | | | 623 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 627.00 | 128 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 627.00 | 128 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 160.00 | | | 623 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 254 369.00 | | | 254 369.00 |
VI Groupe et associés | 443 520.00 | 443 520.00 | | 443 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 318.00 | 350 318.00 | | 350 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 170.00 | 457 170.00 | | 457 170.00 |