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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 2 190.00 | 1 530.00 | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 528.00 | 1 131.00 | 2 397.00 | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 655.00 | 10 932.00 | 9 724.00 | 20 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 890.00 | 18 897.00 | 20 993.00 | 39 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 190.00 | 33 150.00 | 41 040.00 | 74 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 715.00 | 3 144.00 | 203 572.00 | 206 715.00 |
BZ Autres créances | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
CF Disponibilités | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 407.00 | 3 144.00 | 356 264.00 | 359 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 597.00 | 36 293.00 | 397 304.00 | 433 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | -22 950.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | 46 212.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 31 908.00 | 28 763.00 | | 31 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431.00 | 77 298.00 | | 124 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 2 318.00 | | 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 488.00 | 8 602.00 | | 15 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 134.00 | 84 073.00 | | 89 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | 31 118.00 | | 34 275.00 |
EA Autres dettes | 101 239.00 | 51 860.00 | | 101 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 396.00 | 258 470.00 | | 365 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 304.00 | 287 232.00 | | 397 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 762.00 | 203 502.00 | | 305 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 410.00 | 17 751.00 | | 62 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 141.00 | | 804 141.00 | 804 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 141.00 | | 804 141.00 | 804 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519.00 | 108.00 | | 3 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519.00 | 268.00 | | 3 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 915.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 974.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | -706.00 | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 543.00 | -341.00 | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 650.00 | 711 215.00 | | 823 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 504.00 | 665 003.00 | | 820 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | 46 212.00 | | 3 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 584.00 | 9 570.00 | | 12 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 983.00 | 11 466.00 | 300.00 | 21 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | 11 466.00 | 300.00 | 19 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 067.00 | 102 067.00 | | 102 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 206 715.00 | | | 206 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 021.00 | 17 876.00 | 44 145.00 | 62 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VP Divers | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 770.00 | 264 996.00 | 11 774.00 | 276 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 907.00 | 305 762.00 | 44 145.00 | 349 907.00 |