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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 2 190.00 | 1 530.00 | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 528.00 | 1 572.00 | 1 956.00 | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 15 757.00 | 12 127.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 701.00 | 26 925.00 | 15 776.00 | 42 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 607.00 | 46 444.00 | 38 162.00 | 84 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 393.00 | 3 144.00 | 229 250.00 | 232 393.00 |
BZ Autres créances | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CF Disponibilités | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 731.00 | 3 144.00 | 388 588.00 | 391 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 338.00 | 49 588.00 | 426 750.00 | 476 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 23 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 263.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 687.00 | 3 146.00 | | -37 687.00 |
DL TOTAL (I) | -5 779.00 | 31 908.00 | | -5 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 206.00 | 124 431.00 | | 197 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 828.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 258.00 | 15 488.00 | | 35 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 912.00 | 89 134.00 | | 90 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 243.00 | 34 275.00 | | 59 243.00 |
EA Autres dettes | 49 047.00 | 101 239.00 | | 49 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 529.00 | 365 396.00 | | 432 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 750.00 | 397 304.00 | | 426 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 038.00 | 305 762.00 | | 333 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 830.00 | 62 410.00 | | 108 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 190.00 | | 10 417.00 | 74 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 073.00 | | 10 039.00 | 64 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | 378.00 | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 150.00 | 13 295.00 | | 33 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 960.00 | 13 295.00 | | 30 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 232 393.00 | 221 939.00 | 10 454.00 | 232 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 376.00 | 24 142.00 | 64 234.00 | 88 376.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 614.00 | 289 462.00 | 12 152.00 | 301 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 272.00 | 333 038.00 | 64 234.00 | 397 272.00 |