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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 364.00 | 222.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 586.00 | 364.00 | 222.00 | 586.00 |
BN En cours de production de biens | 264 010.00 | | 264 010.00 | 264 010.00 |
BZ Autres créances | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 659.00 | | 310 659.00 | 310 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 245.00 | 364.00 | 310 881.00 | 311 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95.00 | | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 725.00 | 820.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 684.00 | 67 924.00 | | 76 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 792.00 | 191 343.00 | | 192 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | | | 680.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 156.00 | 299 267.00 | | 310 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 881.00 | 300 087.00 | | 310 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 156.00 | 299 267.00 | | 310 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 6 785.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543.00 | 73 961.00 | | 10 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638.00 | 73 961.00 | | 10 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95.00 | | | -95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586.00 | | | 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 118.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 118.00 | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 792.00 | 192 792.00 | | 192 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VI Groupe et associés | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 156.00 | 310 156.00 | | 310 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | 58 603.00 | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 2 027.00 | 4 410.00 | | 2 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 008.00 | 6 576.00 | | 5 008.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 190.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 213.00 | 45 345.00 | | 1 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 478.00 | 73 780.00 | | 9 478.00 |