| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 199.00 | 351.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808.00 | 1 457.00 | 5 351.00 | 6 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BT Marchandises | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 790.00 | | 225 790.00 | 225 790.00 |
BZ Autres créances | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 266.00 | | 487 266.00 | 487 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 074.00 | 1 457.00 | 492 616.00 | 494 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 532.00 | 47 197.00 | | 92 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 624.00 | 105 335.00 | | 82 624.00 |
DL TOTAL (I) | 186 156.00 | 163 532.00 | | 186 156.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 045.00 | 110 177.00 | | 130 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 118.00 | 169 904.00 | | 164 118.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 711.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 460.00 | 280 793.00 | | 294 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 616.00 | 456 325.00 | | 492 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 460.00 | 280 793.00 | | 294 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
FG Production vendue services | 1 354 769.00 | | 1 354 769.00 | 1 354 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 847.00 | | 1 381 847.00 | 1 381 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 90.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -90.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 33 021.00 | | 15 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 575.00 | 1 388 677.00 | | 1 403 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 951.00 | 1 283 342.00 | | 1 320 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 624.00 | 105 335.00 | | 82 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 6 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 183.00 | 1 808.00 | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 183.00 | 1 808.00 | 1 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 225 790.00 | | | 225 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 795.00 | 288 795.00 | | 288 795.00 |
VW T.V.A. | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 460.00 | 294 460.00 | | 294 460.00 |