| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 383.00 | 167.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808.00 | 1 641.00 | 5 167.00 | 6 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CF Disponibilités | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 121.00 | | 349 121.00 | 349 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 929.00 | 1 641.00 | 354 288.00 | 355 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 156.00 | 92 532.00 | | 137 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 030.00 | 82 624.00 | | -24 030.00 |
DL TOTAL (I) | 124 126.00 | 186 156.00 | | 124 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 211.00 | 130 045.00 | | 74 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 922.00 | 164 118.00 | | 155 922.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 162.00 | 294 460.00 | | 230 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 288.00 | 492 616.00 | | 354 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 162.00 | 294 460.00 | | 230 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
FG Production vendue services | 1 162 302.00 | | 1 162 302.00 | 1 162 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 793.00 | | 1 180 793.00 | 1 180 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 610.00 | 15 611.00 | | 16 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 2 200.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 2 200.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 1 192.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 410.00 | 1 008.00 | | 10 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 377.00 | 1 403 575.00 | | 1 213 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 407.00 | 1 320 951.00 | | 1 237 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 030.00 | 82 624.00 | | -24 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 115.00 | 3 977.00 | | 9 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | 183.00 | | 1 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 183.00 | | 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
UX Autres créances clients | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
VW T.V.A. | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 162.00 | 230 162.00 | | 230 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | 8 893.00 | | 9 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 630.00 | 9 960.00 | | 12 630.00 |
ST Autres comptes | 61 194.00 | 53 376.00 | | 61 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438.00 | 356.00 | | 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 115.00 | 3 977.00 | | 9 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253.00 | 1 180.00 | | 1 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 827.00 | 41 556.00 | | 4 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 137.00 | 5 224.00 | | 5 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 256.00 | 14 117.00 | | 14 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 129.00 | 274 896.00 | | 235 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 934.00 | 111 575.00 | | 82 934.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 341.00 | 106 428.00 | | 80 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |