| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 7 300.00 | 10 199.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 668.00 | 1 876.00 | 5 792.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 169.00 | 9 177.00 | 15 991.00 | 25 169.00 |
BT Marchandises | 225 101.00 | | 225 101.00 | 225 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 669.00 | 9 177.00 | 258 491.00 | 267 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 432.00 | 5 752.00 | | 12 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 483.00 | 6 680.00 | | -44 483.00 |
DL TOTAL (I) | -27 650.00 | 16 832.00 | | -27 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 067.00 | 89 722.00 | | 193 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 5 504.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 366.00 | 107 171.00 | | 77 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 054.00 | 18 951.00 | | 10 054.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 24 211.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 141.00 | 266 321.00 | | 286 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 491.00 | 283 154.00 | | 258 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 067.00 | 89 722.00 | | 193 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 067.00 | 193 067.00 | | 193 067.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 142.00 | 286 142.00 | | 286 142.00 |