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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 195.00 | 11 051.00 | 10 144.00 | 21 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 326.00 | 3 707.00 | 17 618.00 | 21 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 522.00 | 14 759.00 | 27 763.00 | 42 522.00 |
BT Marchandises | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 229.00 | | 233 229.00 | 233 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 752.00 | 14 759.00 | 260 993.00 | 275 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
DH Report à nouveau | -44 483.00 | | | -44 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 503.00 | -44 483.00 | | -34 503.00 |
DL TOTAL (I) | -62 153.00 | -27 650.00 | | -62 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 273.00 | 193 067.00 | | 183 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 733.00 | 895.00 | | 17 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 578.00 | 77 366.00 | | 94 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 550.00 | 10 054.00 | | 16 550.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | 4 758.00 | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 146.00 | 286 141.00 | | 323 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 993.00 | 258 491.00 | | 260 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 246.00 | 286 141.00 | | 322 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 273.00 | 193 067.00 | | 183 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 273.00 | 183 273.00 | | 183 273.00 |
VI Groupe et associés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 246.00 | 322 246.00 | | 322 246.00 |