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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 2 991.00 | 2 109.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 187.00 | 612.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 156.00 | 3 178.00 | 53 978.00 | 57 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 278.00 | 3 178.00 | 168 100.00 | 171 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
EA Autres dettes | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 564.00 | | | 161 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 995.00 | | 374 995.00 | 374 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 995.00 | | 374 995.00 | 374 995.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 011.00 | | | 407 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 475.00 | | | 405 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 941.00 | 6 898.00 | 29 203.00 | 39 941.00 |
VI Groupe et associés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 564.00 | 128 521.00 | 29 203.00 | 161 564.00 |