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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 507.00 | 292.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 3 056.00 | 46 944.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 156.00 | 8 662.00 | 98 493.00 | 107 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CF Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 059.00 | 8 662.00 | 195 397.00 | 204 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | -62 847.00 | | | -62 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 880.00 | | | 191 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 397.00 | | | 195 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 682.00 | | 205 682.00 | 205 682.00 |
FG Production vendue services | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 427.00 | | 283 427.00 | 283 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 538.00 | | | 333 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 710.00 | | | 273 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 156.00 | | 50 000.00 | 57 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 50 000.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038.00 | 3 624.00 | | 5 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 409.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 3 215.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 046.00 | 7 275.00 | 18 771.00 | 26 046.00 |
VI Groupe et associés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 488.00 | 152 717.00 | 18 771.00 | 171 488.00 |