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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 340.00 | 460.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 461.00 | 10 593.00 | 32 867.00 | 43 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 261.00 | 11 933.00 | 41 328.00 | 53 261.00 |
060 Stock marchandises | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
072 Créances – Autres | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
084 Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
110 Total général Actif | 104 365.00 | 11 933.00 | 92 432.00 | 104 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 323.00 | 94 970.00 | | 112 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 066.00 | 37 232.00 | | 56 066.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 684.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 471.00 | 132 886.00 | | 168 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 844.00 | 95 568.00 | | 108 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 780.00 | -20 015.00 | | -5 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 963.00 | 11 738.00 | | 2 963.00 |
242 Autres charges externes. | 43 869.00 | 35 055.00 | | 43 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 785.00 | | 730.00 |
252 Charges sociales | 473.00 | 416.00 | | 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 625.00 | 10 836.00 | | 10 625.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 5.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 004.00 | 134 388.00 | | 162 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 467.00 | -1 501.00 | | 6 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 977.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 928.00 | -2 478.00 | | 6 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 458.00 | | | 28 458.00 |