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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 461.00 | 18 637.00 | 24 824.00 | 43 461.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 261.00 | 20 437.00 | 32 824.00 | 53 261.00 |
060 Stock marchandises | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
072 Créances – Autres | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
084 Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 778.00 | | 42 775.00 | 42 778.00 |
110 Total général Actif | 96 039.00 | 20 437.00 | 75 602.00 | 96 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 371.00 | 112 323.00 | | 137 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 307.00 | 56 066.00 | | 58 307.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 735.00 | 168 471.00 | | 195 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 642.00 | 108 844.00 | | 110 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 603.00 | -5 760.00 | | 2 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 306.00 | 2 963.00 | | 4 306.00 |
242 Autres charges externes. | 49 299.00 | 43 869.00 | | 49 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 730.00 | | 1 665.00 |
252 Charges sociales | 145.00 | 473.00 | | 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 265.00 | 10 625.00 | | 13 265.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 260.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 163.00 | 162 004.00 | | 182 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 575.00 | 6 467.00 | | 13 575.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 106.00 | | |
294 Charges financières | 676.00 | 754.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 90.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 801.00 | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 244.00 | 6 928.00 | | 10 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 658.00 | | | 30 658.00 |