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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 340.00 | | 1 012 340.00 | 1 012 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 096.00 | | 1 061 096.00 | 1 061 096.00 |
CU Autres participations | 1 001 461.00 | | 1 001 461.00 | 1 001 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
DL TOTAL (I) | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 945.00 | | | 900 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 159.00 | | | 927 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 096.00 | | | 1 061 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 356.00 | | | -33 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 032.00 | | | 187 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 012 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 917.00 | 80 487.00 | 325 746.00 | 900 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 659.00 | | | 1 019 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 635.00 | 48 756.00 | 10 879.00 | 59 635.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 159.00 | 106 729.00 | 325 746.00 | 927 159.00 |