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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 340.00 | | 1 012 340.00 | 1 012 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 984.00 | | 1 062 984.00 | 1 062 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
CU Autres participations | 1 001 461.00 | | 1 001 461.00 | 1 001 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 095.00 | 132 837.00 | | 242 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 764.00 | 109 258.00 | | 80 764.00 |
DL TOTAL (I) | 323 960.00 | 243 195.00 | | 323 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 866.00 | 820 430.00 | | 738 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 025.00 | 820 430.00 | | 739 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 984.00 | 1 063 625.00 | | 1 062 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 814.00 | 81 564.00 | | 82 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 340.00 | | | 1 012 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 340.00 | | | 1 012 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 866.00 | 82 655.00 | 341 831.00 | 738 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 397.00 | 49 518.00 | 10 879.00 | 60 397.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 025.00 | 82 814.00 | 341 831.00 | 739 025.00 |