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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 515.00 | 5 841.00 | 29 674.00 | 35 515.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 130.00 | 5 841.00 | 108 289.00 | 114 130.00 |
060 Stock marchandises | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
110 Total général Actif | 162 125.00 | 5 841.00 | 156 283.00 | 162 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 194.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 768.00 | | | 768.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -768.00 | | | -768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |