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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 550.00 | 14 258.00 | 23 292.00 | 37 550.00 |
040 Immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 585.00 | 14 258.00 | 104 327.00 | 118 585.00 |
060 Stock marchandises | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
110 Total général Actif | 173 571.00 | 14 258.00 | 159 313.00 | 173 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 130.00 | | | 114 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |