| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 177 704.00 | 52 594.00 | 125 110.00 | 177 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 587.00 | 67 728.00 | 9 858.00 | 77 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 745.00 | 268 158.00 | 30 586.00 | 298 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 778.00 | 389 681.00 | 167 096.00 | 556 778.00 |
BT Marchandises | 137 410.00 | 18 914.00 | 118 496.00 | 137 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 014.00 | 34 622.00 | 434 391.00 | 469 014.00 |
BZ Autres créances | 3 118 828.00 | | 3 118 828.00 | 3 118 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 747.00 | 53 536.00 | 3 744 211.00 | 3 797 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 525.00 | 443 218.00 | 3 911 307.00 | 4 354 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 586 567.00 | 547 702.00 | | 586 567.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 230.00 | 1 952 647.00 | | 2 132 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 628.00 | 218 448.00 | | 408 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 426.00 | 2 762 798.00 | | 3 171 426.00 |
DP Provisions pour risques | 248 871.00 | 242 610.00 | | 248 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 871.00 | 242 610.00 | | 248 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 166.00 | 146 471.00 | | 195 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 113.00 | 133 810.00 | | 224 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 22 612.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 1 891.00 | | 1 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 085.00 | -204 268.00 | | 53 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 009.00 | 100 517.00 | | 491 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 307.00 | 3 105 925.00 | | 3 911 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 742.00 | 100 517.00 | | 475 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
FG Production vendue services | 2 910 736.00 | | 2 910 736.00 | 2 910 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 037.00 | | 2 927 037.00 | 2 927 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 871.00 | |
GE Autres charges | | | 98 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 11 967.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 111 967.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 875.00 | -111 967.00 | | -34 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 103.00 | 88 525.00 | | 178 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 666.00 | 2 707 053.00 | | 3 059 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 037.00 | 2 488 605.00 | | 2 651 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 628.00 | 218 448.00 | | 408 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 451.00 | 94 807.00 | | 80 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 449.00 | | 19 509.00 | 554 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 180.00 | 556 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 180.00 | 376 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 020.00 | | 19 493.00 | 374 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 17.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 076.00 | 15 812.00 | 10 800.00 | 332 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 876.00 | 15 812.00 | 10 800.00 | 330 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 610.00 | 58 871.00 | 52 610.00 | 242 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 139.00 | 18 914.00 | 19 139.00 | 19 139.00 |
6T Sur comptes clients | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 356.00 | 18 914.00 | 19 139.00 | 106 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 966.00 | 77 785.00 | 71 749.00 | 348 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 785.00 | 71 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 167.00 | 195 167.00 | | 195 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | 1.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 461 264.00 | | | 461 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 074 650.00 | | | 3 074 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 782.00 | 3 591 492.00 | 9 290.00 | 3 600 782.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 742.00 | 475 742.00 | | 475 742.00 |