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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 588.00 | 71 095.00 | 6 493.00 | 77 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 976.00 | 280 513.00 | 28 463.00 | 308 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 427.00 | 352 808.00 | 161 619.00 | 514 427.00 |
BT Marchandises | 154 637.00 | 19 977.00 | 134 660.00 | 154 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 552.00 | 11 264.00 | 469 289.00 | 480 552.00 |
BZ Autres créances | 3 222 119.00 | | 3 222 119.00 | 3 222 119.00 |
CF Disponibilités | 103 742.00 | | 103 742.00 | 103 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 558.00 | 31 241.00 | 3 937 318.00 | 3 968 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 985.00 | 384 048.00 | 4 098 937.00 | 4 482 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 952.00 | 586 567.00 | | 638 952.00 |
DH Report à nouveau | 2 488 475.00 | 2 132 230.00 | | 2 488 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 589.00 | 408 628.00 | | 159 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 016.00 | 3 171 426.00 | | 3 331 016.00 |
DP Provisions pour risques | 102 105.00 | 248 871.00 | | 102 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 105.00 | 248 871.00 | | 102 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 492.00 | 15 267.00 | | 15 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 447.00 | 195 166.00 | | 254 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 033.00 | 224 113.00 | | 373 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 490.00 | | |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 1 886.00 | | 1 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 924.00 | 53 085.00 | | 20 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 816.00 | 491 009.00 | | 665 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 937.00 | 3 911 307.00 | | 4 098 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 475 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
FG Production vendue services | 2 580 263.00 | | 2 580 263.00 | 2 580 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 614.00 | | 2 597 614.00 | 2 597 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 105.00 | |
GE Autres charges | | | 125 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 594.00 | | | 262 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 594.00 | 125.00 | | 262 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 433.00 | 15 000.00 | | 298 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 433.00 | 35 000.00 | | 358 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 839.00 | -34 875.00 | | -95 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 057.00 | 178 103.00 | | 45 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 813.00 | 3 059 666.00 | | 3 198 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 224.00 | 2 651 037.00 | | 3 039 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 589.00 | 408 628.00 | | 159 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 778.00 | | 10 243.00 | 556 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 594.00 | 514 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 594.00 | 126 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 333.00 | | 10 230.00 | 376 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 13.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 087.00 | 15 720.00 | | 337 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 887.00 | 15 720.00 | | 335 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 447.00 | 254 447.00 | | 254 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 714.00 | 234 714.00 | | 234 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 468 318.00 | 468 318.00 | | 468 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
VB T. V. A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 802 320.00 | 2 802 320.00 | | 2 802 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 921.00 | 180 921.00 | | 180 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 865.00 | 186 865.00 | | 186 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 733.00 | 3 697 945.00 | 13 788.00 | 3 711 733.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 325.00 | 650 325.00 | | 650 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |