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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 878.00 | 17 879.00 | 2 999.00 | 20 878.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 478.00 | 152 235.00 | 1 243.00 | 153 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 706.00 | 55 079.00 | 2 627.00 | 57 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 862.00 | 225 193.00 | 74 669.00 | 299 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BN En cours de production de biens | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 039.00 | 18 500.00 | 374 539.00 | 393 039.00 |
BZ Autres créances | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 166.00 | 18 500.00 | 526 666.00 | 545 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 028.00 | 243 694.00 | 601 335.00 | 845 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 6 500.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 83 378.00 | 35 269.00 | | 83 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 994.00 | 56 209.00 | | 41 994.00 |
DL TOTAL (I) | 285 572.00 | 243 578.00 | | 285 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 967.00 | 168.00 | | 9 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 832.00 | 86 035.00 | | 108 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | 117 012.00 | | 93 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 622.00 | 84 424.00 | | 103 622.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 9 642.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 763.00 | 297 280.00 | | 315 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 335.00 | 540 858.00 | | 601 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 967.00 | 168.00 | | 9 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 983.00 | | | 296 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 494.00 | | | 211 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 864.00 | 3 639.00 | 311.00 | 221 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 177.00 | 3 448.00 | 311.00 | 204 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 998.00 | 458 538.00 | 3 460.00 | 461 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 763.00 | 315 763.00 | | 315 763.00 |