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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 531.00 | 23 429.00 | 3 102.00 | 26 531.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 012.00 | 94 870.00 | 21 141.00 | 116 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 008.00 | 21 694.00 | 5 314.00 | 27 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 354.00 | 139 993.00 | 97 361.00 | 237 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 862.00 | | 129 862.00 | 129 862.00 |
BN En cours de production de biens | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 535.00 | 10 065.00 | 612 470.00 | 622 535.00 |
BZ Autres créances | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CF Disponibilités | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 775.00 | 10 065.00 | 948 709.00 | 958 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 129.00 | 150 059.00 | 1 046 070.00 | 1 196 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
DG Autres réserves | 241 190.00 | 235 931.00 | | 241 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 478.00 | 75 259.00 | | -37 478.00 |
DL TOTAL (I) | 363 971.00 | 471 450.00 | | 363 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 946.00 | 250 596.00 | | 250 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 605.00 | 171 359.00 | | 275 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 249.00 | 231 407.00 | | 146 249.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | 6 885.00 | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 099.00 | 660 498.00 | | 682 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 070.00 | 1 131 947.00 | | 1 046 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
FG Production vendue services | 2 131 351.00 | | 2 131 351.00 | 2 131 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 723.00 | | 2 133 723.00 | 2 133 723.00 |
FM Production stockée | | | -3 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 3 622.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 3 622.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | 12 676.00 | | 13 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | 12 676.00 | | 13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 719.00 | -9 055.00 | | -12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 239.00 | 2 001 967.00 | | 2 139 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 717.00 | 1 926 709.00 | | 2 176 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 478.00 | 75 259.00 | | -37 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 321.00 | 9 672.00 | | 130 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 660.00 | 1 769.00 | | 21 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 661.00 | 7 904.00 | | 108 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 188.00 | 5 033.00 | 1 155.00 | 6 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 188.00 | 5 033.00 | 1 155.00 | 6 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188.00 | 5 033.00 | 1 155.00 | 6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 605.00 | 275 605.00 | | 275 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 249.00 | 146 249.00 | | 146 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 946.00 | 946.00 | 250 000.00 | 250 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 810.00 | 736 810.00 | | 736 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 270.00 | 736 810.00 | 3 460.00 | 740 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 099.00 | 432 099.00 | 250 000.00 | 682 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |