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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 308.00 | | 500 308.00 | 500 308.00 |
BZ Autres créances | 1 038 234.00 | | 1 038 234.00 | 1 038 234.00 |
CF Disponibilités | 253 215.00 | | 253 215.00 | 253 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 111.00 | | 1 819 111.00 | 1 819 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 111.00 | | 1 819 111.00 | 1 819 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
DH Report à nouveau | 701 834.00 | 597 926.00 | | 701 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868.00 | 103 908.00 | | 13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 818 093.00 | 804 225.00 | | 818 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 430.00 | 18 180.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 312.00 | 323 562.00 | | 343 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 276.00 | 673 085.00 | | 651 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 018.00 | 1 018 077.00 | | 1 001 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 111.00 | 1 822 302.00 | | 1 819 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 018.00 | 1 018 077.00 | | 1 001 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 074.00 | 2 465 688.00 | 3 115 762.00 | 650 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 074.00 | 2 465 688.00 | 3 115 762.00 | 650 074.00 |
FM Production stockée | | | -9 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 042.00 | 3 284 078.00 | | 3 193 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 174.00 | 3 180 170.00 | | 3 179 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 868.00 | 103 908.00 | | 13 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 312.00 | 343 312.00 | | 343 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 847.00 | 354 847.00 | | 354 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 331.00 | 246 331.00 | | 246 331.00 |
UX Autres créances clients | 500 308.00 | | | 500 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
VC Groupe et associés | 690 322.00 | | | 690 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 859.00 | 1 548 859.00 | | 1 548 859.00 |
VW T.V.A. | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 588.00 | 994 588.00 | | 994 588.00 |