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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 331.00 | | 212 331.00 | 212 331.00 |
BZ Autres créances | 752 065.00 | | 752 065.00 | 752 065.00 |
CF Disponibilités | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 330.00 | | 1 175 330.00 | 1 175 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 330.00 | | 1 175 330.00 | 1 175 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
DH Report à nouveau | 715 702.00 | 701 834.00 | | 715 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 972.00 | 13 868.00 | | -288 972.00 |
DL TOTAL (I) | 529 121.00 | 818 093.00 | | 529 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 469.00 | 343 312.00 | | 148 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 741.00 | 651 276.00 | | 497 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 209.00 | 1 001 018.00 | | 646 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 330.00 | 1 819 111.00 | | 1 175 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 209.00 | 1 001 018.00 | | 646 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FG Production vendue services | 441 102.00 | 1 326 884.00 | 1 767 986.00 | 441 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 109.00 | 1 326 884.00 | 1 769 993.00 | 443 109.00 |
FM Production stockée | | | -17 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 801.00 | 3 193 042.00 | | 1 857 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 773.00 | 3 179 174.00 | | 2 146 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 972.00 | 13 868.00 | | -288 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 506.00 | 154 506.00 | | 154 506.00 |
UX Autres créances clients | 212 331.00 | 212 331.00 | | 212 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VC Groupe et associés | 156 480.00 | 156 480.00 | | 156 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 677.00 | 486 677.00 | | 486 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 180.00 | 966 180.00 | | 966 180.00 |
VW T.V.A. | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 209.00 | 646 209.00 | | 646 209.00 |