| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 639.00 | 44 907.00 | 3 732.00 | 48 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 263.00 | 194 124.00 | 139.00 | 194 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 009.00 | 239 031.00 | 69 978.00 | 309 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 613.00 | 239 031.00 | 189 582.00 | 428 613.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DG Autres réserves | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DL TOTAL (I) | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
DP Provisions pour risques | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 582.00 | | | 189 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 559.00 | | 333 559.00 | 333 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 559.00 | | 333 559.00 | 333 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 021.00 | | | 350 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 121.00 | | | 335 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 070.00 | | 14 399.00 | 316 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 460.00 | 309 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 460.00 | 242 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 713.00 | | 1 649.00 | 262 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 013.00 | 2 478.00 | 21 460.00 | 258 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 013.00 | 2 478.00 | 21 460.00 | 258 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |