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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 459.00 | 46 981.00 | 4 478.00 | 51 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 149.00 | 192 149.00 | | 192 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 715.00 | 239 130.00 | 70 585.00 | 309 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CF Disponibilités | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 836.00 | | 120 836.00 | 120 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 551.00 | 239 130.00 | 191 421.00 | 430 551.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DG Autres réserves | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DL TOTAL (I) | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
DP Provisions pour risques | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 411.00 | | 353 411.00 | 353 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 411.00 | | 353 411.00 | 353 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 847.00 | | | 357 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 711.00 | | | 343 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 009.00 | | 2 820.00 | 309 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 309 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 243 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 902.00 | | 2 820.00 | 242 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 031.00 | 2 213.00 | 2 114.00 | 239 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 031.00 | 2 213.00 | 2 114.00 | 239 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |