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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 10 102.00 | 2 674.00 | 12 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 805.00 | 262 894.00 | 56 911.00 | 319 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 669.00 | 47 260.00 | 9 409.00 | 56 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 008.00 | 320 256.00 | 71 753.00 | 392 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 233 208.00 | | 233 208.00 | 233 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 092.00 | 12 336.00 | 61 755.00 | 74 092.00 |
BZ Autres créances | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 677.00 | 12 336.00 | 503 341.00 | 515 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 685.00 | 332 592.00 | 575 093.00 | 907 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 925.00 | 303 113.00 | | 368 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 816.00 | 65 812.00 | | 48 816.00 |
DL TOTAL (I) | 426 126.00 | 377 309.00 | | 426 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 556.00 | 36 454.00 | | 29 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | 13 728.00 | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 266.00 | 170 189.00 | | 81 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 899.00 | 50 035.00 | | 19 899.00 |
EA Autres dettes | 9 831.00 | 9 735.00 | | 9 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 968.00 | 280 141.00 | | 148 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 093.00 | 657 450.00 | | 575 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 090.00 | 259 797.00 | | 142 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 179.00 | 1 180.00 | | 9 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 3 574.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 15 693.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 14 857.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 19 813.00 | | 11 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 807.00 | 984 809.00 | | 753 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 991.00 | 918 997.00 | | 704 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 816.00 | 65 812.00 | | 48 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 434.00 | | | 390 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 934.00 | | | 374 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 018.00 | 22 282.00 | 45.00 | 298 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 752.00 | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 668.00 | 21 531.00 | 45.00 | 288 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 377.00 | 13 499.00 | 6 878.00 | 20 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VP Divers | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 447.00 | 135 808.00 | 16 639.00 | 152 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 968.00 | 142 090.00 | 6 878.00 | 148 968.00 |