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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 10 853.00 | 1 922.00 | 12 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 738.00 | 277 328.00 | 56 409.00 | 333 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 085.00 | 52 490.00 | 19 595.00 | 72 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 357.00 | 340 671.00 | 80 685.00 | 421 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 202.00 | 11 533.00 | 69 669.00 | 81 202.00 |
BZ Autres créances | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 219.00 | 11 533.00 | 532 685.00 | 544 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 576.00 | 352 205.00 | 613 371.00 | 965 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 741.00 | 368 925.00 | | 417 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 202.00 | 48 816.00 | | 48 202.00 |
DL TOTAL (I) | 474 328.00 | 426 126.00 | | 474 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 230.00 | 29 556.00 | | 9 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 186.00 | 8 414.00 | | 9 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 858.00 | 81 266.00 | | 87 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | 19 899.00 | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 9 831.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 043.00 | 148 968.00 | | 139 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 371.00 | 575 093.00 | | 613 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 043.00 | 142 090.00 | | 139 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 341.00 | 9 179.00 | | 2 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 929.00 | | 558 929.00 | 558 929.00 |
FG Production vendue services | 210 653.00 | | 210 653.00 | 210 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 583.00 | | 769 583.00 | 769 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 521.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 521.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 521.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 11 638.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 943.00 | 753 807.00 | | 775 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 740.00 | 704 991.00 | | 727 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 202.00 | 48 816.00 | | 48 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 008.00 | | | 392 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 474.00 | | | 376 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 256.00 | 20 416.00 | | 320 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 752.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 154.00 | 19 665.00 | | 310 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 81 203.00 | 67 059.00 | 14 144.00 | 81 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VP Divers | 128 919.00 | 128 919.00 | | 128 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 282.00 | 198 071.00 | 15 211.00 | 213 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |