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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 221.00 | | 267 221.00 | 267 221.00 |
BZ Autres créances | 267 081.00 | | 267 081.00 | 267 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 749.00 | | 278 749.00 | 278 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 971.00 | | 545 971.00 | 545 971.00 |
CU Autres participations | 267 121.00 | | 267 121.00 | 267 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 502 364.00 | | | 502 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 541 769.00 | | | 541 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 971.00 | | | 545 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 221.00 | | | 267 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 221.00 | | | 267 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 267 081.00 | | | 267 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 081.00 | 267 081.00 | | 267 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |