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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 221.00 | | 267 221.00 | 267 221.00 |
BZ Autres créances | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 402.00 | | 177 402.00 | 177 402.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 889.00 | | 302 889.00 | 302 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 111.00 | | 570 111.00 | 570 111.00 |
CU Autres participations | 267 121.00 | | 267 121.00 | 267 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 512 168.00 | 510 969.00 | | 512 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363.00 | 1 198.00 | | -363.00 |
DL TOTAL (I) | 542 604.00 | 542 968.00 | | 542 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 432.00 | 12 492.00 | | 27 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 288.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 506.00 | 12 992.00 | | 27 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 111.00 | 555 960.00 | | 570 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 506.00 | 12 992.00 | | 27 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457.00 | 4 135.00 | | 2 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820.00 | 2 937.00 | | 2 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363.00 | 1 198.00 | | -363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
VI Groupe et associés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |