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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 586.00 | 7 662.00 | 28 924.00 | 36 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 586.00 | 7 662.00 | 28 924.00 | 36 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
072 Créances – Autres | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
084 Disponibilités | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 936.00 | | 134 936.00 | 134 936.00 |
110 Total général Actif | 171 523.00 | 7 662.00 | 163 860.00 | 171 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 028.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 931.00 | 228 150.00 | | 224 931.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 051.00 | 228 169.00 | | 226 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 642.00 | 35 616.00 | | 45 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 589.00 | -2 191.00 | | 2 589.00 |
242 Autres charges externes. | 39 477.00 | 37 352.00 | | 39 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 2 022.00 | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 376.00 | 137 097.00 | | 139 376.00 |
252 Charges sociales | 10 565.00 | 12 970.00 | | 10 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 321.00 | 4 336.00 | | 6 321.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 995.00 | 227 203.00 | | 245 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 944.00 | 966.00 | | -19 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 46.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 611.00 | 1 719.00 | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 546.00 | -799.00 | | -6 546.00 |