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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 586.00 | 14 444.00 | 22 142.00 | 36 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 586.00 | 14 444.00 | 22 142.00 | 36 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 745.00 | 2 500.00 | 36 245.00 | 38 745.00 |
072 Créances – Autres | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
084 Disponibilités | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 219.00 | 2 500.00 | 119 719.00 | 122 219.00 |
110 Total général Actif | 158 805.00 | 16 944.00 | 141 860.00 | 158 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 115.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 154.00 | 224 931.00 | | 226 154.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 4.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 624.00 | 226 051.00 | | 226 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 495.00 | 45 642.00 | | 29 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | 2 589.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 45 699.00 | 39 477.00 | | 45 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 2 023.00 | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 446.00 | 139 376.00 | | 132 446.00 |
252 Charges sociales | 12 404.00 | 10 565.00 | | 12 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 782.00 | 6 321.00 | | 6 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 436.00 | 245 995.00 | | 231 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 812.00 | -19 944.00 | | -4 812.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 250.00 | | |
294 Charges financières | 377.00 | 241.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 1 611.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 581.00 | -6 546.00 | | -5 581.00 |