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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 697.00 | | 323 697.00 | 323 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 656.00 | 3 239.00 | 496 416.00 | 499 656.00 |
BZ Autres créances | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CF Disponibilités | 309 328.00 | | 309 328.00 | 309 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 392.00 | | 356 392.00 | 356 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 048.00 | 3 239.00 | 852 808.00 | 856 048.00 |
CU Autres participations | 171 015.00 | | 171 015.00 | 171 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 648 239.00 | | | 648 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 940.00 | | | 160 940.00 |
DL TOTAL (I) | 847 680.00 | | | 847 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 808.00 | | | 852 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | | | -4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 592.00 | | | 162 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 940.00 | | | 160 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 456.00 | | | 379 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 217.00 | | | 376 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 698.00 | | | 323 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 466.00 | 47 064.00 | 325 402.00 | 372 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |