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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 349.00 | | 424 349.00 | 424 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 068.00 | | 597 068.00 | 597 068.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 371 584.00 | | 371 584.00 | 371 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 537.00 | | 372 537.00 | 372 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 606.00 | | 969 606.00 | 969 606.00 |
CU Autres participations | 171 015.00 | | 171 015.00 | 171 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 831 967.00 | | | 831 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
DL TOTAL (I) | 958 618.00 | | | 958 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 606.00 | | | 969 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 082.00 | | | 527 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 597 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 843.00 | | | 523 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 350.00 | | 424 350.00 | 424 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
VP Divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 007.00 | 953.00 | 426 054.00 | 427 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |