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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 077.00 | 903.00 | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 274.00 | 12 121.00 | 1 153.00 | 13 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 881.00 | 31 198.00 | 12 683.00 | 43 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 460.00 | | 169 460.00 | 169 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 341.00 | 31 198.00 | 182 143.00 | 213 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615.00 | | | 615.00 |
DG Autres réserves | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 782.00 | 18 615.00 | | 13 782.00 |
DL TOTAL (I) | 68 879.00 | 55 097.00 | | 68 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 2 562.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 8 334.00 | | 12 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 140.00 | 48 824.00 | | 80 140.00 |
EA Autres dettes | 17 772.00 | 3 015.00 | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 263.00 | 62 735.00 | | 113 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 143.00 | 117 832.00 | | 182 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 448.00 | 359 115.00 | | 407 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 665.00 | 340 500.00 | | 393 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 782.00 | 18 615.00 | | 13 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 258.00 | 6 941.00 | | 24 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 6 148.00 | | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 793.00 | | 11 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
VP Divers | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 370.00 | 98 059.00 | 2 311.00 | 100 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |