| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 366.00 | 614.00 | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 13 728.00 | 5 430.00 | 19 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 147.00 | 33 094.00 | 28 053.00 | 61 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
BZ Autres créances | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CF Disponibilités | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 657.00 | | 152 657.00 | 152 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 804.00 | 33 094.00 | 180 710.00 | 213 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 552.00 | 615.00 | | 7 552.00 |
DG Autres réserves | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 497.00 | 13 782.00 | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 72 531.00 | 68 879.00 | | 72 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 2 735.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 959.00 | 12 616.00 | | 21 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 284.00 | 80 140.00 | | 83 284.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 17 772.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 180.00 | 113 263.00 | | 108 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 710.00 | 182 143.00 | | 180 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 471 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 2 319.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 2 319.00 | | 41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 582.00 | 407 448.00 | | 498 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 084.00 | 393 665.00 | | 488 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 497.00 | 13 782.00 | | 10 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 198.00 | 1 896.00 | 33 094.00 | 31 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | 289.00 | 19 366.00 | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 121.00 | 1 607.00 | 13 728.00 | 12 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
VP Divers | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 619.00 | 97 277.00 | 2 343.00 | 99 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |