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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 863.00 | 21 472.00 | 118 391.00 | 139 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 761.00 | 10 487.00 | 24 274.00 | 34 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 199.00 | 31 959.00 | 143 241.00 | 175 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 199.00 | | 230 199.00 | 230 199.00 |
BZ Autres créances | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 222.00 | | 354 222.00 | 354 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 421.00 | 31 959.00 | 497 462.00 | 529 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 317.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 486.00 | 363.00 | | 20 486.00 |
DL TOTAL (I) | 29 415.00 | 8 930.00 | | 29 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 514.00 | 130 444.00 | | 122 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 170.00 | 33 280.00 | | 39 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 738.00 | 59 658.00 | | 50 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 290.00 | 54 960.00 | | 76 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 335.00 | 137 994.00 | | 179 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 047.00 | 416 337.00 | | 468 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 462.00 | 455 534.00 | | 497 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 758.00 | | | 353 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 171.00 | | 410 171.00 | 410 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 171.00 | | 410 171.00 | 410 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 114.00 | 359 828.00 | | 454 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 628.00 | 359 466.00 | | 433 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 486.00 | 363.00 | | 20 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 636.00 | | 13 563.00 | 161 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 863.00 | | | 139 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 198.00 | | 13 563.00 | 21 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 468.00 | 14 491.00 | | 17 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | 9 324.00 | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 5 167.00 | | 5 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 335.00 | 179 335.00 | | 179 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 230 199.00 | | | 230 199.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 514.00 | 8 225.00 | 35 099.00 | 122 514.00 |
VI Groupe et associés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 721.00 | 248 146.00 | 575.00 | 248 721.00 |
VW T.V.A. | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 047.00 | 353 758.00 | 35 099.00 | 468 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
ST Autres comptes | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 742.00 | | | 121 742.00 |