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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 139 863.00 | 49 444.00 | 90 419.00 | 139 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 939.00 | 36 988.00 | 29 951.00 | 66 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 377.00 | 86 432.00 | 120 945.00 | 207 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 158.00 | | 563 158.00 | 563 158.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 278 970.00 | | 278 970.00 | 278 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 292.00 | | 903 292.00 | 903 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 669.00 | 86 432.00 | 1 024 237.00 | 1 110 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
DL TOTAL (I) | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 110.00 | | | 140 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 262.00 | | | 446 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 985.00 | | | 833 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 237.00 | | | 1 024 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 997.00 | | | 729 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 448.00 | 30 984.00 | 742 432.00 | 711 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 448.00 | 30 984.00 | 742 432.00 | 711 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 423.00 | |
GE Autres charges | | | 30 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 766.00 | | | 754 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 762.00 | | | 682 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 377.00 | | | 207 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 863.00 | | | 139 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 009.00 | 18 423.00 | | 68 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 120.00 | 9 324.00 | | 40 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 889.00 | 9 098.00 | | 27 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 262.00 | 446 262.00 | | 446 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 563 158.00 | 563 158.00 | | 563 158.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 721.00 | 9 732.00 | 53 596.00 | 113 721.00 |
VI Groupe et associés | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 878.00 | 574 303.00 | 575.00 | 574 878.00 |
VW T.V.A. | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 985.00 | 729 997.00 | 53 596.00 | 833 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
ST Autres comptes | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YT Sous‐traitance | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 499.00 | | | 212 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |