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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 620.00 | 620.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 742.00 | 126 248.00 | 67 494.00 | 193 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 724.00 | 121 438.00 | 23 286.00 | 144 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 847.00 | 248 306.00 | 291 541.00 | 539 847.00 |
BT Marchandises | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
CF Disponibilités | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 995.00 | | 239 995.00 | 239 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 842.00 | 248 306.00 | 531 537.00 | 779 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 685.00 | 256 339.00 | | 322 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 162.00 | 66 346.00 | | 49 162.00 |
DL TOTAL (I) | 382 847.00 | 333 685.00 | | 382 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 733.00 | 2 661.00 | | 32 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 28 529.00 | | 30 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 868.00 | 92 264.00 | | 77 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 689.00 | 131 055.00 | | 148 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 537.00 | 464 740.00 | | 531 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 596.00 | | 949 596.00 | 949 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 596.00 | | 949 596.00 | 949 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 265.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 265.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -265.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 23 473.00 | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 994.00 | 950 039.00 | | 966 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 832.00 | 883 693.00 | | 917 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 162.00 | 66 346.00 | | 49 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 677.00 | | | 522 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 536.00 | | | 322 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 706.00 | 23 600.00 | | 224 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 706.00 | 22 980.00 | | 224 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 868.00 | 75 726.00 | 12 141.00 | 87 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |