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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 288.00 | 159 340.00 | 34 948.00 | 194 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 826.00 | 133 973.00 | 67 853.00 | 201 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 864.00 | 294 553.00 | 304 311.00 | 598 864.00 |
BT Marchandises | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 235.00 | | 230 235.00 | 230 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 099.00 | 294 553.00 | 534 546.00 | 829 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 117.00 | 371 847.00 | | 394 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | 22 269.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 412 451.00 | 405 117.00 | | 412 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | 25 146.00 | | 43 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 585.00 | 89 565.00 | | 50 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 095.00 | 122 312.00 | | 122 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 546.00 | 527 429.00 | | 534 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 153.00 | 122 312.00 | | 107 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 884.00 | | 940 884.00 | 940 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 884.00 | | 940 884.00 | 940 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 382.00 | 255.00 | | 13 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 794.00 | 255.00 | | 13 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 344.00 | -255.00 | | -9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 570.00 | 954 098.00 | | 957 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 236.00 | 931 828.00 | | 950 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | 22 269.00 | | 7 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | 1 919.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 269.00 | | 47 656.00 | 553 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 598 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 396 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 240.00 | | | 189 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 888.00 | | 46 287.00 | 351 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | 1 369.00 | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 775.00 | 24 427.00 | 1 649.00 | 271 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 535.00 | 24 427.00 | 1 649.00 | 270 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 659.00 | 5 717.00 | 14 942.00 | 20 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 095.00 | 107 153.00 | 14 942.00 | 122 095.00 |