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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 373.00 | 19 846.00 | 6 527.00 | 26 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 813.00 | 6 927.00 | 2 886.00 | 9 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 346.00 | 26 773.00 | 10 573.00 | 37 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BN En cours de production de biens | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 182.00 | 19 649.00 | 466 533.00 | 486 182.00 |
BZ Autres créances | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 288.00 | 19 649.00 | 774 639.00 | 794 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 634.00 | 46 423.00 | 785 212.00 | 831 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 373 398.00 | 258 292.00 | | 373 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 897.00 | 118 206.00 | | 66 897.00 |
DL TOTAL (I) | 474 394.00 | 410 598.00 | | 474 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 235.00 | 152 509.00 | | 153 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 502.00 | 170 360.00 | | 157 502.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 817.00 | 323 951.00 | | 310 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 212.00 | 734 548.00 | | 785 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 578.00 | 4 196.00 | | 22 578.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 578.00 | 23 845.00 | | 22 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 578.00 | 23 845.00 | | 22 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 362.00 | 629 362.00 | 1 000.00 | 630 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 817.00 | 310 817.00 | | 310 817.00 |