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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 016.00 | 43 623.00 | 40 393.00 | 84 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 659.00 | 19 904.00 | 12 755.00 | 32 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 503.00 | 63 528.00 | 54 976.00 | 118 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
BN En cours de production de biens | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 664.00 | 118 410.00 | 725 254.00 | 843 664.00 |
BZ Autres créances | 431 515.00 | | 431 515.00 | 431 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 125.00 | 118 410.00 | 1 480 715.00 | 1 599 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 628.00 | 181 937.00 | 1 535 691.00 | 1 717 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 610 871.00 | 531 336.00 | | 610 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 150.00 | 82 635.00 | | 95 150.00 |
DL TOTAL (I) | 740 121.00 | 648 071.00 | | 740 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 029.00 | 281 939.00 | | 269 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 69.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 629.00 | 318 114.00 | | 258 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 904.00 | 285 555.00 | | 231 904.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 569.00 | 885 677.00 | | 795 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 691.00 | 1 533 749.00 | | 1 535 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 637.00 | | 2 034 637.00 | 2 034 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 637.00 | | 2 034 637.00 | 2 034 637.00 |
FM Production stockée | | | -12 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 2 131.00 | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 3 982.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 634.00 | 9 948.00 | | 12 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 634.00 | 9 948.00 | | 12 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 357.00 | -5 966.00 | | -11 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 120.00 | 25 312.00 | | 30 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 703.00 | 2 101 992.00 | | 2 028 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 553.00 | 2 019 357.00 | | 1 933 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 150.00 | 82 635.00 | | 95 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 927.00 | 15 600.00 | | 47 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 927.00 | 15 600.00 | | 47 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 691.00 | 27 719.00 | | 90 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 691.00 | 27 719.00 | | 90 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 691.00 | 27 719.00 | | 90 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 629.00 | 258 629.00 | | 258 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 905.00 | 231 905.00 | | 231 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 029.00 | 72 624.00 | 196 404.00 | 269 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294 611.00 | 1 294 611.00 | | 1 294 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 277.00 | 1 294 611.00 | 1 666.00 | 1 296 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 569.00 | 599 165.00 | 196 404.00 | 795 569.00 |