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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 975.00 | | 207 975.00 | 207 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 446.00 | 8 649.00 | 2 797.00 | 11 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 19 436.00 | 815.00 | 20 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 585.00 | 28 085.00 | 214 500.00 | 242 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 045.00 | 2 665.00 | 107 380.00 | 110 045.00 |
072 Créances – Autres | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 170 309.00 | | 170 309.00 | 170 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 093.00 | 2 665.00 | 284 429.00 | 287 093.00 |
110 Total général Actif | 529 679.00 | 30 750.00 | 498 929.00 | 529 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 673.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 384.00 | 213 687.00 | | 198 384.00 |
230 Autres produits | 29 974.00 | 25 438.00 | | 29 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 358.00 | 239 124.00 | | 228 358.00 |
242 Autres charges externes. | 57 199.00 | 49 650.00 | | 57 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 875.00 | 9 835.00 | | 9 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 360.00 | 100 204.00 | | 93 360.00 |
252 Charges sociales | 40 999.00 | 49 811.00 | | 40 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 915.00 | 4 182.00 | | 2 915.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 665.00 | 4 720.00 | | 2 665.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 013.00 | 218 406.00 | | 207 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 345.00 | 20 718.00 | | 21 345.00 |
280 Produits financiers | 3 484.00 | 2 359.00 | | 3 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 952.00 | | | 952.00 |
294 Charges financières | 6 506.00 | 7 108.00 | | 6 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 520.00 | 34.00 | | 21 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 665.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 244.00 | 13 270.00 | | -2 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 146.00 | | | 247 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 952.00 | | | 952.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 798.00 | | | 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |