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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 975.00 | 14 056.00 | 193 919.00 | 207 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 446.00 | 8 933.00 | 2 513.00 | 11 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 19 812.00 | 439.00 | 20 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 549.00 | 42 801.00 | 199 749.00 | 242 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
084 Disponibilités | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 885.00 | | 247 885.00 | 247 885.00 |
110 Total général Actif | 490 435.00 | 42 801.00 | 447 634.00 | 490 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 770.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 260.00 | | | 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 287.00 | 198 384.00 | | 169 287.00 |
230 Autres produits | 18 472.00 | 29 974.00 | | 18 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 759.00 | 228 358.00 | | 187 759.00 |
242 Autres charges externes. | 59 735.00 | 57 199.00 | | 59 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 072.00 | 9 875.00 | | 8 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 386.00 | 93 360.00 | | 63 386.00 |
252 Charges sociales | 37 404.00 | 40 999.00 | | 37 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 2 915.00 | | 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 056.00 | 2 665.00 | | 14 056.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 313.00 | 207 013.00 | | 183 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 446.00 | 21 345.00 | | 4 446.00 |
280 Produits financiers | 2 284.00 | 3 484.00 | | 2 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 952.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 4 169.00 | 6 506.00 | | 4 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 464.00 | 21 520.00 | | 27 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 903.00 | -2 244.00 | | -3 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -555.00 | | | -555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 585.00 | | | 242 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -555.00 | | | -555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 665.00 | | | 23 665.00 |