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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 160.00 | 81.00 | 7 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 111.00 | 35 344.00 | 37 767.00 | 73 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 972.00 | 42 503.00 | 432 469.00 | 474 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 947.00 | 89 408.00 | 473 539.00 | 562 947.00 |
BZ Autres créances | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CF Disponibilités | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 874.00 | 89 408.00 | 507 466.00 | 596 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 846.00 | 131 911.00 | 939 935.00 | 1 071 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 800.00 | 388 800.00 | | 388 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DH Report à nouveau | 151 998.00 | 19 821.00 | | 151 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 412.00 | 132 176.00 | | 60 412.00 |
DL TOTAL (I) | 640 089.00 | 579 678.00 | | 640 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 259.00 | 108.00 | | 11 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 16 340.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 66 280.00 | | 95 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 418.00 | 108 414.00 | | 115 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 720.00 | | |
EA Autres dettes | 66 381.00 | 769.00 | | 66 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 846.00 | 221 631.00 | | 299 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 935.00 | 801 309.00 | | 939 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 117.00 | 221 631.00 | | 291 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 513.00 | | 893 513.00 | 893 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 513.00 | | 893 513.00 | 893 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 664.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 206.00 | 64 449.00 | | 62 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 770.00 | 113 672.00 | | 131 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 221.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 221.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | -221.00 | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | 2 897.00 | | 14 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 864.00 | 835 996.00 | | 959 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 693.00 | 820 487.00 | | 916 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 171.00 | 15 509.00 | | 43 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 048.00 | 22 333.00 | | 18 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 658.00 | | 47 832.00 | 428 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 474 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 73 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 692.00 | | 549.00 | 352 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 846.00 | | 11 783.00 | 62 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 121.00 | | 35 500.00 | 13 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 105.00 | 9 917.00 | 1 518.00 | 34 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 468.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 413.00 | 9 449.00 | 1 518.00 | 27 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 235.00 | 89 408.00 | 67 235.00 | 67 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 235.00 | 89 408.00 | 67 235.00 | 67 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 235.00 | 89 408.00 | 67 235.00 | 67 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 408.00 | 67 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
UX Autres créances clients | 562 947.00 | | | 562 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 048.00 | 2 319.00 | 8 729.00 | 11 048.00 |
VI Groupe et associés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952.00 | | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VP Divers | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 988.00 | 627 988.00 | | 627 988.00 |
VW T.V.A. | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 846.00 | 291 117.00 | 8 729.00 | 299 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 5 205.00 | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | 9 720.00 | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 134 390.00 | 139 754.00 | | 134 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 641.00 | 105 523.00 | | 109 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 338.00 | 87 716.00 | | 67 338.00 |
YT Sous‐traitance | 117 978.00 | 173 940.00 | | 117 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 800.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | 7 005.00 | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 722.00 | 248 339.00 | | 165 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 686.00 | 55 634.00 | | 64 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 356.00 | 428 936.00 | | 370 356.00 |