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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 7 917.00 | 7 069.00 | 14 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 946.00 | 41 969.00 | 53 978.00 | 95 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 552.00 | 49 885.00 | 455 667.00 | 505 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 727.00 | 105 013.00 | 563 714.00 | 668 727.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 212.00 | 105 013.00 | 591 199.00 | 696 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 764.00 | 154 898.00 | 1 046 866.00 | 1 201 764.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 800.00 | 388 800.00 | | 388 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DH Report à nouveau | 212 409.00 | 151 998.00 | | 212 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 099.00 | 60 412.00 | | 38 099.00 |
DL TOTAL (I) | 678 188.00 | 640 089.00 | | 678 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 590.00 | 11 259.00 | | 35 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 342.00 | 11 574.00 | | 59 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 647.00 | 95 213.00 | | 65 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 937.00 | 115 418.00 | | 127 937.00 |
EA Autres dettes | 80 162.00 | 66 381.00 | | 80 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 678.00 | 299 846.00 | | 368 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 866.00 | 939 935.00 | | 1 046 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 416.00 | 291 117.00 | | 341 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 972.00 | | 32 056.00 | 474 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 505 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 95 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 241.00 | | 7 745.00 | 353 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 111.00 | | 24 312.00 | 73 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 503.00 | 8 858.00 | 1 476.00 | 42 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 757.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | 8 101.00 | 1 476.00 | 35 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 408.00 | 15 605.00 | | 89 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 408.00 | 15 605.00 | | 89 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 408.00 | 15 605.00 | | 89 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
UX Autres créances clients | 668 727.00 | 668 727.00 | | 668 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 292.00 | 8 030.00 | 27 262.00 | 35 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 100.00 | 691 009.00 | 48 091.00 | 739 100.00 |
VW T.V.A. | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 678.00 | 341 416.00 | 27 262.00 | 368 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 3 302.00 | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 489.00 | 8 346.00 | | 7 489.00 |
ST Autres comptes | 122 716.00 | 134 390.00 | | 122 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 182.00 | 109 641.00 | | 113 182.00 |
YT Sous‐traitance | 105 793.00 | 117 978.00 | | 105 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 1 811.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | 5 113.00 | | 5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 312.00 | 165 722.00 | | 206 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 226.00 | 64 686.00 | | 51 226.00 |
ZE Dividendes | 46 961.00 | 67 338.00 | | 46 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 180.00 | 370 356.00 | | 349 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |